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股票在线配资 9月30日基金净值:南方祥元债券A最新净值1.1785,跌0.22%

发布日期:2024-11-05 23:01    点击次数:140

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本站消息,9月30日,南方祥元债券A最新单位净值为1.1785元,累计净值为1.3465元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨1.7%,近1年上涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方祥元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.01%,现金占净值比0.69%。

该基金的基金经理为黄斌斌,黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报36.01%。

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